杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

资产组合选择:投资的有效分散化/(美) 哈里·M. 马克维茨著 张扬译

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-115-45422-5/CNY85.00

载体形态项:

391页:图;24cm

统一题名:

Portfolio selection : efficient diversification of investments

其它题名:

投资的有效分散化

个人责任者:

马克维茨 (Markowitz, Harry M. ), 1927- 著

个人次要责任者:

张扬 译

学科主题:

资本市场-研究

中图法分类号:

F830.9

版本附注:

据原书第2版译出

出版发行附注:

本书中文简体字版由Blackwell Publishing授权人民邮电出版社

责任者附注:

哈里·M. 马克维茨 (Harry M. Markowitz) (1927-)，1947年从芝加哥大学经济系毕业并获得学士学位。现任纽约市立大学巴鲁克学院教授。

责任者附注:

张扬，南开大学经济学学士、阿斯顿 (英)商学院金融学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士、博士后。现任华控产业投资基金首席投资官、华龙航空公司董事长。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

在书中，马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差，运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险，提高投资收益。这一分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础，并被誉为“华尔街的一次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。马克维茨的资产组合选择理论，本质上提供的是一种思维模式。在21世纪的今天，尤其是全球金融危机的影响仍然存在的当下，重新阅读马科维兹的这一经典之作，仍然具有重要作用与现实意义。

使用对象附注:

本书适合所有投资者阅读，适合所有高等院校经济类相关专业的师生阅读。

豆瓣简介：