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题名/责任者:

国库现金管理的制度、方法和风险控制研究/王敏, 方铸著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5228-0582-5/CNY148.00

载体形态项:

311页:图;24cm

并列正题名:

Study of the system, method and risk control of treasury cash management

丛编项:

云南省哲学社会科学创新团队成果文库

个人责任者:

王敏 著

个人责任者:

方铸 著

学科主题:

国库工作-研究-中国

中图法分类号:

F812.2

一般附注:

国家社会科学基金重大项目“‘互联网+’背景下的税收征管模式研究”(17ZDA053) 教育部人文社会科学研究青年基金项目“数字经济条件下中国税收政策DSGE模型构建及其在税制改革中的应用”(21YJCZH026)

书目附注:

有书目 (第304-309页)

提要文摘附注:

本书在研究国内外国库现金管理的理论和实践经验的基础上，结合云南省地方国库现金管理实际情况，通过理论分析、方法研究和调查研究等方法，从制度、方法和风险控制三个方面探讨了地方国库现金管理，力求完善地方国库现金管理制度体系，并初步应用现金流预测、最优库底资金模型和投资优化方法，制定了以大额定期存款为核心的国库现金管理风险控制体系。本书还将研究成果应用于云南省国库现金管理的实践工作中，为云南省国库现金管理提供现金预测、风险控制方法和可行的现金投资工具，提高国库现金管理水平和收益，实现国库现金管理安全性、流动性和收益性相统一。

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