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- 000 01428nam0 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-111-53557-7 |b 精装 |d CNY90.00
- 100 __ |a 20160617d2016 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析 |A zi chan zu he xuan ze he zi ben shi chang de jun zhi-fang cha fen xi |b 专著 |d Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets |f (美)哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz),(美)G. 彼得·托德(G. Peter Todd)著 |g 黄涛译 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2016
- 215 __ |a 20,343页 |d 25cm
- 305 __ |a 由John Wiley & Sons公司授权出版
- 330 __ |a 本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序。
- 510 1_ |a Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets |z eng
- 606 0_ |a 资本市场 |A Zi Ben Shi Chang |x 方差分析 |x 研究
- 701 _0 |c (美) |a 马科维茨 |A ma ke wei ci |c (Markowitz, Harry M.) |4 著
- 701 _0 |c (美) |a 托德 |A tuo de |c (Todd, G. Peter) |4 著
- 702 _0 |a 黄涛 |A huang tao |4 译
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20161025
- 905 __ |a HDUL |d F830.9/1222/2